种子简介

种子名称： Risk Expert - Rafael Lavrado
文件类型： 其他
文件数目： 52个文件
文件大小： 2.49 GB
收录时间： 2024-3-9 07:27
已经下载： 3次
资源热度： 96
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Risk Expert - Rafael Lavrado.torrent

2- Tipos de Risco/8. Risco de Liquidez Exemplo de Controle.ts164.58MB

1- Introdução/2. Material Curso.ts58.52MB

1- Introdução/3.Alinhamento de Expectativas Duvidas.ts44.38MB

2- Tipos de Risco/4. O que é risco.ts7.76MB

2- Tipos de Risco/5. Risco de Crédito.ts39.44MB

2- Tipos de Risco/6. Risco Operacional.ts18.13MB

2- Tipos de Risco/7. Risco de Liquidez.ts40.01MB

1- Introdução/1. Alinhamento de Expectativas.ts31.13MB

2- Tipos de Risco/9. Risco de Mercado.ts9.2MB

3- Série de Retornos, Volatilidade e Distribuição de Retornos/10. Série de Retornos.ts35.5MB

3- Série de Retornos, Volatilidade e Distribuição de Retornos/11. Introdução Volatilidade.ts18.11MB

3- Série de Retornos, Volatilidade e Distribuição de Retornos/12. Métrica vs Medida Risco.ts55.85MB

3- Série de Retornos, Volatilidade e Distribuição de Retornos/13. Volatilidade no Excel.ts109.03MB

3- Série de Retornos, Volatilidade e Distribuição de Retornos/14. Entendendo a ordem de grandeza da volatilidade.ts88.14MB

3- Série de Retornos, Volatilidade e Distribuição de Retornos/15. Volatilidade em Janelas Móveis.ts88.06MB

3- Série de Retornos, Volatilidade e Distribuição de Retornos/16. Distribuição de Retornos.ts30.42MB

3- Série de Retornos, Volatilidade e Distribuição de Retornos/17. Distribuição de Retornos no Excel.ts42.77MB

3- Série de Retornos, Volatilidade e Distribuição de Retornos/18. Volatilidade e Distribuição de Retornos.ts91.41MB

4- Máximo Drawdown/19. máximo Drawdown Introdução.ts47.21MB

4- Máximo Drawdown/20. MDD métrica ou medida de risco.ts14.61MB

4- Máximo Drawdown/21. MDD no Excel.ts61.14MB

4- Máximo Drawdown/22. Gráfico UnderWater.ts65.46MB

4- Máximo Drawdown/23. Analisando o gráfico.ts41.32MB

5- Índice Beta/24. Aonde conseguir dados.ts72.23MB

5- Índice Beta/25. Índice Beta.ts30.6MB

5- Índice Beta/26. Calculando o Beta no Excel.ts66.34MB

5- Índice Beta/27. Mais Detalhes Beta.ts49.87MB

6- Fatos Estilizados & Volatilidade EWMA/28. fatos Estilzados Retornos Financeiros.ts18.25MB

6- Fatos Estilizados & Volatilidade EWMA/29. Clusters de Volatilidade.ts57.27MB

6- Fatos Estilizados & Volatilidade EWMA/30. Modelos para Estimar a Volatilidade.ts31.49MB

6- Fatos Estilizados & Volatilidade EWMA/31. Introdução Volatilidade EWMA.ts25.26MB

6- Fatos Estilizados & Volatilidade EWMA/32. EWMA no Excel.ts74.07MB

6- Fatos Estilizados & Volatilidade EWMA/33. EWMA vs Vol por desvio padrão.ts68.14MB

7- Value at Risk (VaR)/34. Introdução Value at Risk.ts23.61MB

7- Value at Risk (VaR)/35. Intuição Medida de Risco.ts28.2MB

7- Value at Risk (VaR)/36. Exemplo VaR.ts36.93MB

7- Value at Risk (VaR)/37. Calculando VaR - método Histórico.ts58.64MB

7- Value at Risk (VaR)/38. Calculando VaR no Excel - método Histórico.ts60.75MB

7- Value at Risk (VaR)/39. Calculando VaR - método paramétrico Teoria.ts32.52MB

7- Value at Risk (VaR)/40. Calculando VaR no Excel - método paramétrico.ts89.72MB

7- Value at Risk (VaR)/41. Comparação Método Histórico vs Método Paramétrico.ts20.94MB

8- Tópicos Avançados Value at Risk/42. Como testar a eficiência do value at Risk.ts13.99MB

8- Tópicos Avançados Value at Risk/43. Backtest do Value at Risk.ts39.87MB

8- Tópicos Avançados Value at Risk/44. Backtest no Excel.ts113.95MB

8- Tópicos Avançados Value at Risk/45. Método de Monte Carlo.ts37.07MB

8- Tópicos Avançados Value at Risk/46. Aplicações do VaR.ts45.52MB

8- Tópicos Avançados Value at Risk/47. CVaR ( Expected Shortfall).ts70.84MB

9- Portfólio/48. Introdução Portfólio.ts13.56MB

9- Portfólio/49. Retorno de um Portfólio.ts30.33MB

9- Portfólio/50. Volatilidade Portfólio.ts79.38MB

9- Portfólio/51. Var Portfólio.ts49.63MB

9- Portfólio/52. Conclusão do Curso.ts5.7MB